나스닥 100 지수는 미국의 대표 기술주 중심의 지수입니다. S&P500가 미국 전체 시장을 반영한다면, 나스닥100 지수는 기술주 중심의 100개 기업에 투자하는 종목이죠. 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 빅테크 기술이 많다 보니 성장성이 좋고 S&P500에 비해 주가도 크게 올랐습니다. 이 때문에 나스닥 레버리지 ETF에 투자하는 분들도 많은데요, 오늘은 나스닥 100 지수의 대표 레버리지 ETF인 QLD와 TQQQ에 대해 알아보고 어떤 종목이 더 좋은 투자처일지 알아보겠습니다.
1. QLD(ProSahres Ultra QQQ) vs TQQQ(PreShares UltraPro QQQ) 기본 정보
두 ETF 모두 운용사가 ProShares로 같고, 총보수 또한 동일하게 0.95%입니다. 상장 시기는 QLD가 2006년에 먼저 되었고, TQQQ가 2010년에 상장되었습니다. 추종하는 지수는 두 종목 모두 나스닥100 지수로 동일하지만, 레버리지의 크기는 차이가 있습니다. QLD는 나스닥100 지수의 2배 레버리지 종목이며, TQQQ는 3배 레버리지 종목입니다. 쉽게 말해 나스닥 100 지수에 비해 QLD는 주가가 2배로 크게 움직이고, TQQQ는 3배로 크게 움직인다고 보면 됩니다.
| 항목 | QLD (ProShares Ultra QQQ) | TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) |
| 운용사 | ProShares | ProShares |
| 추종 지수 | 나스닥 100 | 나스닥 100 |
| 레버리지 | 2배 | 3배 |
| 상장일 | 2006년 6월 19일 | 2010년 2월 11일 |
| 운용자산 규모 | 약 55억 달러 | 약 180억 달러 |
| 총보수 | 0.95% | 0.95% |
2. 배당 정보
QLD는 연간 배당금을 지급하고 있지만 수익률이 매우 미미한 수준입니다. TQQQ는 배당을 지급하지 않습니다.
| 항목 | QLD | TQQQ |
| 배당 지급 여부 | 지급 | 미지급 |
| 배당 주기 | 연간 | 해당 없음 |
| 배당 수익률 | 약 0.16% | 해당 없음 |
3. 현재 주가 및 시세 흐름
두 ETF 모두 나스닥100 지수를 추종하고 있기 때문에 주가가 움직이는 방향은 동일하지만, 변동성은 2배 레버리지인 QLD보다 3배 레버리지인 TQQQ가 훨씬 큽니다. (변동성: 나스닥100 < QLD < TQQQ)
주가가 오르는 상황에서는 TQQQ의 성과가 훨씬 크게 나타나지만, 반대로 주가 흐름이 좋지 않으면 크게 손실을 볼 수도 있습니다.
위 차트만 보더라도 나스닥100지수(QQQ)보다 QLD와 TQQQ의 변동성이 훨씬 크다는 것을 확인할 수 있습니다. 최근 주가가 많이 조정을 받았지만 지난 수년간 꾸준히 올라왔기 때문에, 5년 전에 비하면 QQQ는 155% 주가가 올랐고, QLD는 328%, TQQQ는 440% 올라서 TQQQ가 가장 크게 오른 것을 볼 수 있습니다.
하지만 지난 2월의 전고점과 비교해 하락한 비율을 따져보면, QQQ가 고점대비 -13.45%, QLD가 -26%, TQQQ가 -37.48%로 하락할 때도 레버리지 종목의 경우 무섭게 빠지는 모습입니다.
4. 보유 상위 종목
QLD와 TQQQ 모두 나스닥 100 지수를 기반으로 하므로, 보유하고 있는 상위 종목은 거의 동일합니다. 산업 비중은 기술주가 약 50%이며, 상위 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목 | 비중 |
| 애플 (Apple) | 약 9.57% |
| 마이크로소프트 (Microsoft) | 약 8.58% |
| 아마존 (Amazon) | 약 4.83% |
| 브로드컴 (Broadcom) | 약 4.25% |
| 테슬라 (Tesla) | 약 3.80% |
5. 어디에 투자해야 할까?
QLD와 TQQQ는 나스닥100 지수의 레버리지 상품이므로 변동성이 크고 투자 손실 위험도 높습니다. 물론 나스닥 지수가 우상향 한다고 믿는다면 레버리지 상품에 투자해서 더 큰 수익을 얻을 수도 있습니다. 하지만 자칫 큰 폭락장이 오면 주가가 엄청나게 빠질 수 있으며, 심한 경우 상장폐지가 되는 경우도 있기 때문에 장기투자로는 적합하지 않습니다. 실제로 최근 아이온큐 주식은 본주가 39% 하락하면서 3배 레버리지 종목은 100% 가까운 하락을 하면서 상장폐지에 돌입한 사례도 있었습니다.
따라서 장기투자자라면 레버리지가 아닌 QQQ 종목에 투자하는 것이 더 안정적이고, 레버리지 상품인 QLD와 TQQQ는 주가가 크게 조정받은 시점에서 단기적으로만 운용하는 것이 유리하다고 보고 있습니다.
지금까지 나스닥100 지수의 2배, 3배 레버리지 ETF인 QLD와 TQQQ 종목을 비교하며 알아보았습니다. 레버리지 ETF는 상승장에서 높은 수익률을 기대할 수 있지만 하락장에서는 큰 손실을 감수해야 할 수 있습니다. 투자 시 본인의 투자성향과 시장의 상황을 고려하여 신중한 투자가 필요합니다.
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